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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 5 044.00 | 1 591.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 22 064.00 | 4 942.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 542.00 | 96 069.00 | 106 473.00 | 202 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 277.00 | 123 177.00 | 125 099.00 | 248 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BN En cours de production de biens | 118 858.00 | | 118 858.00 | 118 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 946.00 | | 1 532 946.00 | 1 532 946.00 |
BZ Autres créances | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
CF Disponibilités | 482 600.00 | | 482 600.00 | 482 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 453.00 | | 2 322 453.00 | 2 322 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 730.00 | 123 177.00 | 2 447 552.00 | 2 570 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 508 218.00 | | | 508 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
DL TOTAL (I) | 703 649.00 | | | 703 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 281.00 | | | 1 017 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 951.00 | | | 489 951.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 904.00 | | | 1 743 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 552.00 | | | 2 447 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 553.00 | | | 1 808 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 418.00 | | 5 695 418.00 | 5 695 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 418.00 | | 5 695 418.00 | 5 695 418.00 |
FM Production stockée | | | 93 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 650.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 431.00 | | | 5 838 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 001.00 | | | 5 676 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 194.00 | | 60 959.00 | 201 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 248 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 934.00 | 229 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 523.00 | | 60 959.00 | 177 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 40 650.00 | 8 506.00 | 91 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 805.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 794.00 | 39 844.00 | 8 506.00 | 86 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 281.00 | 1 017 281.00 | | 1 017 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 946.00 | 1 532 946.00 | | 1 532 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 957.00 | 1 687 863.00 | 12 094.00 | 1 699 957.00 |
VW T.V.A. | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 904.00 | 1 743 904.00 | | 1 743 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
ST Autres comptes | 364 989.00 | | | 364 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577 340.00 | | | 1 577 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 587.00 | | | 730 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 352.00 | | | 446 352.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 091 941.00 | | | 2 091 941.00 |