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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 819.00 | 35 540.00 | 17 279.00 | 52 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 819.00 | 35 540.00 | 17 279.00 | 52 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
110 Total général Actif | 95 246.00 | 35 540.00 | 59 706.00 | 95 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 924.00 | 103 074.00 | | 109 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 382.00 | | |
230 Autres produits | 4 544.00 | 1 510.00 | | 4 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 468.00 | 111 967.00 | | 114 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -192.00 | | | -192.00 |
242 Autres charges externes. | 36 761.00 | 27 328.00 | | 36 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 756.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 496.00 | 50 378.00 | | 62 496.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | 8 816.00 | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 293.00 | 7 372.00 | | 5 293.00 |
262 Autres charges | 931.00 | 2.00 | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 707.00 | 96 652.00 | | 108 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 762.00 | 15 315.00 | | 5 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 355.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 172.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 461.00 | 12 788.00 | | 1 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |