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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 215.00 | 49 542.00 | 24 673.00 | 74 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 215.00 | 49 542.00 | 94 673.00 | 144 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
084 Disponibilités | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
110 Total général Actif | 237 018.00 | 49 542.00 | 187 476.00 | 237 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 89 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |