| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 175.00 | 2 046.00 | 128.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 128.00 | 98 147.00 | 81 980.00 | 180 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 685.00 | 105 694.00 | 82 991.00 | 188 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 834.00 | | 778 834.00 | 778 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 909.00 | 11 333.00 | 27 575.00 | 38 909.00 |
BZ Autres créances | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 331.00 | 11 333.00 | 936 998.00 | 948 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 017.00 | 117 028.00 | 1 019 989.00 | 1 137 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 484 896.00 | 346 978.00 | | 484 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 341.00 | 237 918.00 | | 210 341.00 |
DL TOTAL (I) | 698 346.00 | 588 005.00 | | 698 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 555.00 | 268 929.00 | | 321 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 49 477.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 642.00 | 318 406.00 | | 321 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 989.00 | 906 412.00 | | 1 019 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 642.00 | 318 406.00 | | 321 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 373.00 | | 49 311.00 | 139 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 499.00 | | 49 304.00 | 138 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 7.00 | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 690.00 | 22 003.00 | | 83 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 690.00 | 22 003.00 | | 83 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VC Groupe et associés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 634.00 | 135 634.00 | | 135 634.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 642.00 | 321 642.00 | | 321 642.00 |