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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 545.00 | 455.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 8 410.00 | 5 798.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 898.00 | 9 646.00 | 12 253.00 | 21 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 575.00 | 9 646.00 | 85 929.00 | 95 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 497.00 | 8 516.00 | | -10 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 355.00 | -19 013.00 | | 8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357.00 | -4 997.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 3 208.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 61 542.00 | | 58 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926.00 | 3 832.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 572.00 | 68 580.00 | | 82 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 929.00 | 63 583.00 | | 85 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 497.00 | 4 177.00 | 115 674.00 | 111 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 497.00 | 4 177.00 | 115 674.00 | 111 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 677.00 | 83 632.00 | | 115 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 323.00 | 102 645.00 | | 107 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 355.00 | -19 013.00 | | 8 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 5 069.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 5 069.00 | | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VP Divers | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 960.00 | 26 960.00 | 6 000.00 | 32 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |