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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 751.00 | 5 713.00 | 4 038.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 636.00 | 25 603.00 | 34 034.00 | 59 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 002.00 | 31 315.00 | 38 687.00 | 70 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 429.00 | | 182 429.00 | 182 429.00 |
BZ Autres créances | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CF Disponibilités | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 828.00 | | 412 828.00 | 412 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 830.00 | 31 315.00 | 451 515.00 | 482 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 136 261.00 | 113 662.00 | | 136 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 986.00 | 22 599.00 | | 46 986.00 |
DL TOTAL (I) | 189 847.00 | 142 861.00 | | 189 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 229.00 | 22 594.00 | | 32 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 047.00 | 1 635.00 | | 11 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 72 893.00 | | 61 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | 40 739.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 87 461.00 | 48 251.00 | | 87 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 668.00 | 186 112.00 | | 261 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 515.00 | 328 973.00 | | 451 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 969.00 | 166 250.00 | | 233 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 086.00 | | 22 956.00 | 71 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 040.00 | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 040.00 | 69 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | | 22 956.00 | 70 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 731.00 | 11 624.00 | 24 040.00 | 43 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 731.00 | 11 624.00 | 24 040.00 | 43 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 229.00 | 11 112.00 | 21 117.00 | 32 229.00 |
VI Groupe et associés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 216.00 | 245 216.00 | | 245 216.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 086.00 | 233 969.00 | 21 117.00 | 255 086.00 |