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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 230.00 | 3 443.00 | 787.00 | 4 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 423.00 | 42 251.00 | 76 172.00 | 118 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 833.00 | 45 694.00 | 118 139.00 | 163 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
084 Disponibilités | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | -156 741.00 | | -156 741.00 | -156 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
110 Total général Actif | 382 765.00 | 45 694.00 | 337 071.00 | 382 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 503.00 | 626 710.00 | | 534 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 1 338.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 776.00 | 628 048.00 | | 538 776.00 |
242 Autres charges externes. | 373 568.00 | 441 327.00 | | 373 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 7 900.00 | | 7 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 658.00 | 74 500.00 | | 69 658.00 |
252 Charges sociales | 20 991.00 | 22 608.00 | | 20 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 258.00 | 15 591.00 | | 16 258.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 59.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 437.00 | 561 985.00 | | 488 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 339.00 | 66 063.00 | | 50 339.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 116.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 627.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 15 130.00 | | 11 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 218.00 | 50 422.00 | | 38 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |