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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 28 676.00 | 4 333.00 | 33 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 283.00 | 39 201.00 | 12 082.00 | 51 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 702.00 | | 215 702.00 | 215 702.00 |
BZ Autres créances | 266 039.00 | 96 730.00 | 169 309.00 | 266 039.00 |
CF Disponibilités | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 401.00 | 96 730.00 | 651 670.00 | 748 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 684.00 | 135 932.00 | 663 752.00 | 799 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 856.00 | 287 056.00 | | 368 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 81 800.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 380 650.00 | 374 356.00 | | 380 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | 49 926.00 | | 66 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 74 159.00 | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 102.00 | 256 584.00 | | 283 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 752.00 | 630 940.00 | | 663 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466.00 | 2 735.00 | | 36 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 2 735.00 | | 31 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 750.00 | 482 750.00 | | 482 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 499.00 | 482 750.00 | 7 749.00 | 490 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 102.00 | | | 283 102.00 |