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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 138.00 | 89 592.00 | 27 546.00 | 117 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 138.00 | 89 592.00 | 67 546.00 | 157 138.00 |
060 Stock marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
110 Total général Actif | 253 134.00 | 89 592.00 | 163 541.00 | 253 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |