| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 179.00 | 25 954.00 | 13 225.00 | 39 179.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 599.00 | 25 954.00 | 13 645.00 | 39 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
110 Total général Actif | 160 214.00 | 25 954.00 | 134 259.00 | 160 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 911.00 | | | 281 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 149.00 | | | 283 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 443.00 | | | -13 443.00 |
242 Autres charges externes. | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
252 Charges sociales | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 464.00 | | | 273 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | | | 777.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |