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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 4 770.00 | 1 229.00 | 5 999.00 |
040 Immobilisations financières | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 086.00 | 4 770.00 | 201 316.00 | 206 086.00 |
060 Stock marchandises | 3 490.00 | 1 150.00 | 2 340.00 | 3 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 1 150.00 | 2 958.00 | 4 108.00 |
110 Total général Actif | 210 194.00 | 5 920.00 | 204 274.00 | 210 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 87.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 711.00 | 222 324.00 | | 41 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 222.00 | 26 505.00 | | 1 222.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | 7 833.00 | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 103.00 | 256 661.00 | | 44 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 259.00 | 138 040.00 | | 9 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | 10 260.00 | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 13 285.00 | 60 311.00 | | 13 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 261.00 | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 528.00 | 18 082.00 | | 528.00 |
252 Charges sociales | 1 245.00 | 2 836.00 | | 1 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 499.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 480.00 | 231 290.00 | | 30 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 623.00 | 25 372.00 | | 13 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 780.00 | 2 075.00 | | 2 780.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 557.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 457.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 3 775.00 | | 2 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 515.00 | 21 658.00 | | 12 515.00 |