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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 669.00 | 10 585.00 | 71 084.00 | 81 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 248.00 | 19 262.00 | 6 986.00 | 26 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 504.00 | 29 847.00 | 105 657.00 | 135 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 275.00 | | 580 275.00 | 580 275.00 |
BZ Autres créances | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 521.00 | 29 847.00 | 795 674.00 | 825 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 000.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 479.00 | 2 333.00 | | 110 479.00 |
DL TOTAL (I) | 213 812.00 | 103 333.00 | | 213 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 394.00 | 241 981.00 | | 188 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 1 033.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 28 381.00 | | 12 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 527.00 | 238 072.00 | | 378 527.00 |
EA Autres dettes | | 23 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 861.00 | 533 132.00 | | 581 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 674.00 | 636 465.00 | | 795 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 133.00 | | 56 372.00 | 79 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 070.00 | | 31 599.00 | 50 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | | 2 665.00 | 23 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 22 108.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 4 342.00 | | 25 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 1 615.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 2 727.00 | | 16 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
UX Autres créances clients | 580 275.00 | 580 275.00 | | 580 275.00 |
VB T. V. A. | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 394.00 | 70 641.00 | 117 753.00 | 188 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 361.00 | 676 774.00 | 27 587.00 | 704 361.00 |
VW T.V.A. | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 862.00 | 464 109.00 | 117 753.00 | 581 862.00 |