| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 000.00 | 78 461.00 | 151 539.00 | 230 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 725.00 | 60 211.00 | 16 514.00 | 76 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 046.00 | | 507 046.00 | 507 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231 083.00 | 2 935 698.00 | 9 295 385.00 | 12 231 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 306.00 | 185 581.00 | 112 724.00 | 298 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103 067.00 | | 2 103 067.00 | 2 103 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 821 747.00 | 3 259 951.00 | 18 561 795.00 | 21 821 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
BT Marchandises | 227 280.00 | | 227 280.00 | 227 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 401 561.00 | | 15 401 561.00 | 15 401 561.00 |
BZ Autres créances | 1 089 375.00 | | 1 089 375.00 | 1 089 375.00 |
CF Disponibilités | 1 063 938.00 | | 1 063 938.00 | 1 063 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 690.00 | | 377 690.00 | 377 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 465 893.00 | | 18 465 893.00 | 18 465 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 287 640.00 | 3 259 951.00 | 37 027 688.00 | 40 287 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103 067.00 | | | 2 103 067.00 |
CU Autres participations | 6 048 869.00 | | 6 048 869.00 | 6 048 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 010.00 | 770 010.00 | | 770 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530 020.00 | 4 530 020.00 | | 4 530 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
DG Autres réserves | 949 220.00 | 547 280.00 | | 949 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | 401 940.00 | | 24 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833 555.00 | 570 548.00 | | 833 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 829.00 | 6 896 798.00 | | 7 183 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 614 258.00 | 1 609 150.00 | | 1 614 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 329 480.00 | 5 836 007.00 | | 8 329 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 383.00 | 15 618.00 | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 511.00 | 4 733 003.00 | | 7 474 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777 234.00 | 1 752 229.00 | | 2 777 234.00 |
EA Autres dettes | 5 451 351.00 | 1 450 658.00 | | 5 451 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 184 642.00 | 2 814 299.00 | | 4 184 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 843 859.00 | 18 210 964.00 | | 29 843 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 027 688.00 | 25 107 762.00 | | 37 027 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 245 469.00 | 12 093 197.00 | | 21 245 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 293 853.00 | | 10 293 853.00 | 10 293 853.00 |
FG Production vendue services | 10 577 626.00 | | 10 577 626.00 | 10 577 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 871 479.00 | | 20 871 479.00 | 20 871 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 617 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 362 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 158 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515 436.00 | |
GE Autres charges | | | 78 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 045 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 350.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546 129.00 | 363 855.00 | | 2 546 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547 105.00 | 364 205.00 | | 2 547 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 012.00 | 12 710.00 | | 49 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775 881.00 | 261 285.00 | | 1 775 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824 893.00 | 273 995.00 | | 1 824 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 212.00 | 90 210.00 | | 722 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 752.00 | -143 376.00 | | -139 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 051 261.00 | 16 737 461.00 | | 27 051 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 027 238.00 | 16 335 521.00 | | 27 027 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 023.00 | 401 940.00 | | 24 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 569 919.00 | | 9 196 546.00 | 18 569 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 687.00 | | 369 083.00 | 214 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446 442.00 | | 6 170 990.00 | 12 446 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 678 790.00 | | 2 656 473.00 | 5 678 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 212.00 | 1 515 436.00 | 319 697.00 | 2 064 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 461.00 | 46 000.00 | | 32 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 416.00 | 20 795.00 | | 39 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 335.00 | 1 448 641.00 | 319 697.00 | 1 992 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 701.00 | | 188 701.00 | 188 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 614 258.00 | | 1 614 258.00 | 1 614 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 511.00 | 7 474 511.00 | | 7 474 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 851.00 | 303 851.00 | | 303 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451 351.00 | 5 451 351.00 | | 5 451 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 184 642.00 | 4 184 642.00 | | 4 184 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103 067.00 | 2 103 067.00 | | 2 103 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 401 561.00 | 15 401 561.00 | | 15 401 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 414 603.00 | 414 603.00 | | 414 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 329 480.00 | 1 345 439.00 | 5 573 580.00 | 8 329 480.00 |
VI Groupe et associés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 434 955.00 | | | 3 434 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 482.00 | | | 941 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 552.00 | 531 552.00 | | 531 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 690.00 | 377 690.00 | | 377 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151 520.00 | 18 971 693.00 | 179 827.00 | 19 151 520.00 |
VW T.V.A. | 2 149 264.00 | 2 149 264.00 | | 2 149 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843 768.00 | 21 245 469.00 | 7 187 838.00 | 29 843 768.00 |