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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 96.00 | 1 104.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 023.00 | 71 360.00 | 12 663.00 | 84 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 173.00 | 71 456.00 | 18 717.00 | 90 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 808.00 | 71 456.00 | 178 352.00 | 249 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 000.00 | -641 169.00 | | -629 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 124.00 | 12 168.00 | | 97 124.00 |
DL TOTAL (I) | -525 877.00 | -623 000.00 | | -525 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 259.00 | 653 501.00 | | 668 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 7 209.00 | | 25 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 6 583.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 228.00 | 671 471.00 | | 704 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 352.00 | 48 471.00 | | 178 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 228.00 | 671 471.00 | | 704 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | 353 434.00 | | 353 434.00 | 353 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 970.00 | 199 982.00 | | 369 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 847.00 | 187 814.00 | | 272 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 124.00 | 12 168.00 | | 97 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 523.00 | | 18 650.00 | 71 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 523.00 | | 13 700.00 | 71 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 220.00 | 1 236.00 | | 70 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 220.00 | 1 236.00 | | 70 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 124 990.00 | 124 990.00 | | 124 990.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VI Groupe et associés | 668 259.00 | 668 259.00 | | 668 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 228.00 | 704 228.00 | | 704 228.00 |