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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 876.00 | 21 711.00 | 24 165.00 | 45 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 375.00 | 75 952.00 | 11 423.00 | 87 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 045.00 | 110 134.00 | 38 911.00 | 149 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 542.00 | | 812 542.00 | 812 542.00 |
BZ Autres créances | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
CF Disponibilités | 100 261.00 | | 100 261.00 | 100 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 242.00 | | 1 326 242.00 | 1 326 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 286.00 | 110 134.00 | 1 365 152.00 | 1 475 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
DH Report à nouveau | | 274 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 684.00 | 31 649.00 | | 101 684.00 |
DL TOTAL (I) | 509 331.00 | 407 648.00 | | 509 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 709.00 | 220 165.00 | | 200 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 2 279.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 913.00 | 478 980.00 | | 443 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 531.00 | 146 903.00 | | 176 531.00 |
EA Autres dettes | 33 014.00 | 18 422.00 | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 821.00 | 866 749.00 | | 855 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 152.00 | 1 274 396.00 | | 1 365 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 197.00 | 666 749.00 | | 684 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 157.00 | | 23 630.00 | 129 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 149 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 133 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 725.00 | | 21 650.00 | 113 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 1 980.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 157.00 | 11 100.00 | 2 123.00 | 101 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 11 100.00 | 2 123.00 | 88 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 913.00 | 443 913.00 | | 443 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 812 542.00 | 812 542.00 | | 812 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VC Groupe et associés | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 28 876.00 | 171 624.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 485.00 | 974 485.00 | | 974 485.00 |
VW T.V.A. | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 821.00 | 684 197.00 | 171 624.00 | 855 821.00 |