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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 906.00 | 1 638.00 | 2 268.00 | 3 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 377.00 | 36 299.00 | 19 078.00 | 55 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 283.00 | 37 937.00 | 21 346.00 | 59 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
084 Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
110 Total général Actif | 82 816.00 | 37 937.00 | 44 879.00 | 82 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 397.00 | 118 308.00 | | 178 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 398.00 | 120 012.00 | | 179 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 947.00 | 47 753.00 | | 62 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -374.00 | -21.00 | | -374.00 |
242 Autres charges externes. | 45 475.00 | 33 049.00 | | 45 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 686.00 | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 537.00 | 28 625.00 | | 42 537.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | 6 136.00 | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 985.00 | 10 343.00 | | 11 985.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 91.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 729.00 | 127 662.00 | | 171 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 669.00 | -7 650.00 | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 1 508.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -1 328.00 | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | -7 830.00 | | 6 545.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |