| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 330.00 | | 536 330.00 | 536 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 3 775.00 | 3 529.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 746.00 | 66 520.00 | 16 226.00 | 82 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 395.00 | 70 295.00 | 556 100.00 | 626 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 300.00 | | 162 300.00 | 162 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 694.00 | 70 295.00 | 718 400.00 | 788 694.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 692.00 | 82 281.00 | | 137 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 267.00 | 55 411.00 | | 57 267.00 |
DL TOTAL (I) | 227 959.00 | 170 692.00 | | 227 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 944.00 | 197 561.00 | | 172 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 385.00 | 63 104.00 | | 69 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 35 930.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 884.00 | 119 678.00 | | 133 884.00 |
EA Autres dettes | 43 428.00 | 31 461.00 | | 43 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 441.00 | 460 735.00 | | 490 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 400.00 | 631 427.00 | | 718 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 979.00 | 338 066.00 | | 436 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 459.00 | | 894 459.00 | 894 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 459.00 | | 894 459.00 | 894 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 423.00 | 19 582.00 | | 31 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 750.00 | 88 974.00 | | 89 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 4 710.00 | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 4 710.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 281.00 | -4 710.00 | | -4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 13 514.00 | | 12 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 882.00 | 890 854.00 | | 925 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 615.00 | 835 443.00 | | 868 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 267.00 | 55 411.00 | | 57 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 409.00 | 14 949.00 | | 20 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 747.00 | | 17 648.00 | 623 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 626 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 90 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 330.00 | | | 536 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 402.00 | | 17 648.00 | 87 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 809.00 | 11 486.00 | 15 000.00 | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | 11 486.00 | 15 000.00 | 73 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
UX Autres créances clients | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 670.00 | 69 208.00 | 53 462.00 | 122 670.00 |
VI Groupe et associés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
VW T.V.A. | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 441.00 | 407 979.00 | 53 462.00 | 461 441.00 |