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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 980.00 | 44 163.00 | 68 816.00 | 112 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 439.00 | 141 570.00 | 405 868.00 | 547 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 697.00 | 185 734.00 | 512 962.00 | 698 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 390 163.00 | | 390 163.00 | 390 163.00 |
CF Disponibilités | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 018.00 | | 504 018.00 | 504 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 715.00 | 185 734.00 | 1 016 980.00 | 1 202 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 777.00 | | | 335 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 064.00 | | | 287 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 203.00 | | | 681 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 980.00 | | | 1 016 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 381.00 | | 4 945.00 | 781 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 628.00 | 698 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 628.00 | 660 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 185.00 | | 3 863.00 | 744 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | 1 082.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 829.00 | 116 534.00 | 87 628.00 | 156 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 829.00 | 116 534.00 | 87 628.00 | 156 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 064.00 | 287 064.00 | | 287 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 385.00 | 69 489.00 | 255 007.00 | 339 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 164.00 | 390 164.00 | | 390 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 013.00 | 403 736.00 | 8 277.00 | 412 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 203.00 | 411 307.00 | 255 007.00 | 681 203.00 |