| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 144.00 | 28 198.00 | 18 946.00 | 47 144.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 797.00 | 28 851.00 | 27 946.00 | 56 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 389.00 | 9 564.00 | 251 825.00 | 261 389.00 |
BZ Autres créances | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 863.00 | 9 564.00 | 489 299.00 | 498 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 659.00 | 38 415.00 | 517 245.00 | 555 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 206 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 102 612.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 32 767.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 350 177.00 | 349 628.00 | | 350 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 5 826.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 88 376.00 | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 587.00 | 107 746.00 | | 118 587.00 |
EA Autres dettes | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 068.00 | 201 948.00 | | 167 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 245.00 | 551 576.00 | | 517 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 068.00 | 201 948.00 | | 167 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 207.00 | 132 629.00 | 485 836.00 | 353 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 207.00 | 132 629.00 | 485 836.00 | 353 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 812.00 | 21 725.00 | | 4 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 1 675.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 1 675.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | -1 675.00 | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 730.00 | 6 511.00 | | 31 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 082.00 | 597 682.00 | | 524 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 534.00 | 564 916.00 | | 523 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 32 767.00 | | 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 112.00 | | 9 685.00 | 47 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 112.00 | | 685.00 | 47 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 14 446.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 14 446.00 | | 14 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 408.00 | | 32 844.00 | 42 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 408.00 | | 32 844.00 | 42 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 408.00 | | 32 844.00 | 42 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 239.00 | 248 239.00 | | 248 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 863.00 | 294 863.00 | | 294 863.00 |
VW T.V.A. | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 1 531.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 966.00 | 2 553.00 | | 966.00 |
ST Autres comptes | 30 383.00 | 30 501.00 | | 30 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 881.00 | 10 295.00 | | 21 881.00 |
YT Sous‐traitance | 176 460.00 | 302 197.00 | | 176 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 800.00 | 6 573.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 1 531.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 285.00 | 101 494.00 | | 117 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 326.00 | 79 077.00 | | 74 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 489.00 | 352 119.00 | | 240 489.00 |