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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 159.00 | 26 420.00 | 19 739.00 | 46 159.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 46 159.00 | 26 420.00 | 19 739.00 | 46 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 228.00 | 46 405.00 | 213 823.00 | 260 228.00 |
072 Créances – Autres | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 916.00 | 46 405.00 | 302 511.00 | 348 916.00 |
110 Total général Actif | 395 075.00 | 72 825.00 | 322 250.00 | 395 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 751.00 | 407 415.00 | | 657 751.00 |
222 Production stockée | | -44 155.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 5 696.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 762.00 | 368 956.00 | | 657 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 214.00 | 126 502.00 | | 187 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 732.00 | -3 012.00 | | -29 732.00 |
242 Autres charges externes. | 423 141.00 | 150 989.00 | | 423 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 208.00 | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 372.00 | 40 909.00 | | 46 372.00 |
252 Charges sociales | 15 631.00 | 9 357.00 | | 15 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 7 450.00 | | 8 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
262 Autres charges | 428.00 | 2 330.00 | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 267.00 | 335 734.00 | | 699 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 505.00 | 33 222.00 | | -41 505.00 |
290 Produits exceptionnels | | 782.00 | | |
294 Charges financières | 717.00 | 1 058.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 644.00 | 965.00 | | 3 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 867.00 | 27 393.00 | | -45 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |