| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 402.00 | 4 588.00 | 5 814.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 402.00 | 4 588.00 | 5 814.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 672.00 | 4 588.00 | 36 084.00 | 40 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 154.00 | 20 521.00 | | 14 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 337.00 | -6 366.00 | | -3 337.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917.00 | 15 254.00 | | 11 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 17.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 391.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 21 539.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 167.00 | 21 947.00 | | 24 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 084.00 | 37 202.00 | | 36 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 271.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 271.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -271.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 682.00 | 59 773.00 | | 47 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 020.00 | 66 139.00 | | 51 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 337.00 | -6 366.00 | | -3 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 1 766.00 | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 766.00 | | 2 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |