| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 170.00 | | 916 170.00 | 916 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 913.00 | 12 341.00 | 33 572.00 | 45 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 532.00 | 12 262.00 | 18 270.00 | 30 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 767.00 | 24 602.00 | 968 165.00 | 992 767.00 |
BT Marchandises | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 230 992.00 | | 230 992.00 | 230 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 933.00 | | 483 933.00 | 483 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 700.00 | 24 602.00 | 1 452 098.00 | 1 476 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 778.00 | -403.00 | | 167 778.00 |
DL TOTAL (I) | 387 483.00 | 219 705.00 | | 387 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 947.00 | 727 451.00 | | 668 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 804.00 | 181 780.00 | | 168 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 087.00 | 174 945.00 | | 172 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 631.00 | 22 764.00 | | 54 631.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 12 780.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 615.00 | 1 119 720.00 | | 1 064 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 098.00 | 1 339 425.00 | | 1 452 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 631.00 | 464 115.00 | | 453 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 515.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 553.00 | | 12 214.00 | 980 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 170.00 | | | 916 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | | 12 214.00 | 33 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 7 014.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 7 014.00 | | 5 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 240.00 | 1 022.00 | | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | 1 022.00 | | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 1 022.00 | | 11 240.00 |
UG ‐ Financières | | 1 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 664.00 | 57 680.00 | 308 333.00 | 668 664.00 |
VI Groupe et associés | 168 804.00 | 168 804.00 | | 168 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 882.00 | | | 816 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 615.00 | 453 631.00 | 308 333.00 | 1 064 615.00 |