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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CF Disponibilités | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 116.00 | | 424 116.00 | 424 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 7 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 246.00 | 182 845.00 | | 17 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | 28 701.00 | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 255 996.00 | 219 796.00 | | 255 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 848.00 | 187 860.00 | | 167 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 263.00 | | |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 120.00 | 192 125.00 | | 168 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 116.00 | 411 922.00 | | 424 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 349.00 | 25 923.00 | | 43 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 745.00 | 42 263.00 | | 62 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246.00 | 13 561.00 | | 12 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 499.00 | 28 701.00 | | 50 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 848.00 | 43 076.00 | 82 525.00 | 167 848.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 120.00 | 43 349.00 | 82 525.00 | 168 120.00 |