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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | 5 257.00 | 2 951.00 | 8 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 894.00 | 31 243.00 | 4 651.00 | 35 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 627.00 | 2 624.00 | 62 002.00 | 64 627.00 |
BZ Autres créances | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CF Disponibilités | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 591.00 | 2 624.00 | 136 966.00 | 139 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 485.00 | 33 867.00 | 141 618.00 | 175 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 301.00 | 30 159.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | | -14 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | 18 349.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 44 876.00 | 35 401.00 | | 44 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 31 357.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 938.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 8 322.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | 25 479.00 | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 8 969.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 742.00 | 76 065.00 | | 96 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 618.00 | 111 466.00 | | 141 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 742.00 | 46 065.00 | | 96 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 430.00 | 8 327.00 | 192 757.00 | 184 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 430.00 | 8 327.00 | 192 757.00 | 184 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 726.00 | 171 077.00 | | 215 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 252.00 | 152 728.00 | | 206 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 475.00 | 18 349.00 | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456.00 | | 2 442.00 | 34 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 35 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 31 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 784.00 | | 2 442.00 | 29 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 187.00 | 1 059.00 | 1 003.00 | 31 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 1 059.00 | 1 003.00 | 28 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |