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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 167.00 | 2 533.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 160.00 | 378.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 4 476.00 | 2 189.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 903.00 | 9 803.00 | 5 100.00 | 14 903.00 |
BN En cours de production de biens | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 243.00 | 9 803.00 | 44 441.00 | 54 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 000.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 824.00 | 23 127.00 | | 16 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 117.00 | -6 304.00 | | -18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 34 544.00 | 22 324.00 | | 34 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 6 015.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 1 994.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966.00 | 5 179.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 897.00 | 13 189.00 | | 9 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 441.00 | 35 512.00 | | 44 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 897.00 | 13 189.00 | | 9 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
FG Production vendue services | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 670.00 | | 116 670.00 | 116 670.00 |
FM Production stockée | | | -4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 5.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 505.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 517.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 273.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 4 790.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -3 285.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 270.00 | 89 746.00 | | 113 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 387.00 | 96 050.00 | | 131 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 117.00 | -6 304.00 | | -18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836.00 | | 5 167.00 | 9 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 14 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 3 500.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536.00 | | 1 667.00 | 7 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654.00 | 3 149.00 | | 6 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 1 982.00 | | 4 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -455.00 | -455.00 | | -455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |