| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 37 130.00 | 79 814.00 | 116 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 214.00 | 43 852.00 | 80 362.00 | 124 214.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 494.00 | 10 055.00 | 94 439.00 | 104 494.00 |
BZ Autres créances | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 182 834.00 | | 182 834.00 | 182 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 950.00 | 10 055.00 | 302 895.00 | 312 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 164.00 | 53 907.00 | 383 257.00 | 437 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 983.00 | 150 218.00 | | 219 983.00 |
DH Report à nouveau | -2 306.00 | -2 306.00 | | -2 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | 69 765.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 268 272.00 | 234 177.00 | | 268 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | 5 085.00 | | 5 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 46 036.00 | | 47 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 297.00 | 16 541.00 | | 17 297.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 985.00 | 67 662.00 | | 114 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 257.00 | 301 839.00 | | 383 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 985.00 | 67 662.00 | | 114 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 727.00 | 2 282.00 | 301 009.00 | 298 727.00 |
FG Production vendue services | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 257.00 | 2 282.00 | 303 539.00 | 301 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 9 130.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 9 130.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 9 130.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 19 431.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 180.00 | 287 290.00 | | 306 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 084.00 | 217 525.00 | | 272 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 096.00 | 69 765.00 | | 34 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 038.00 | | 28 175.00 | 96 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | | 27 628.00 | 96 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 188.00 | 14 664.00 | | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 188.00 | 14 664.00 | | 29 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | -1.00 | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 074.00 | 128 526.00 | 548.00 | 129 074.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 303.00 | 6 309.00 | | 6 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 3 002.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 38 767.00 | 16 751.00 | | 38 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 236.00 | 44 297.00 | | 62 236.00 |
YT Sous‐traitance | 42 691.00 | 14 261.00 | | 42 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 865.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 169.00 | 7 174.00 | | 7 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 705.00 | 55 091.00 | | 51 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 672.00 | 22 825.00 | | 29 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 752.00 | 78 311.00 | | 146 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |