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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 222.00 | 73.00 | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 040.00 | 495.00 | 4 535.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 12 748.00 | 35 252.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 717.00 | 31 988.00 | 31 729.00 | 63 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 987.00 | 22 150.00 | 23 837.00 | 45 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 535.00 | 72 148.00 | 91 387.00 | 163 535.00 |
BT Marchandises | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 009.00 | 72 148.00 | 255 861.00 | 328 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
DH Report à nouveau | -6 687.00 | -9 851.00 | | -6 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | 3 164.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 35 783.00 | 32 361.00 | | 35 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 153.00 | 61 083.00 | | 50 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 366.00 | 101 773.00 | | 108 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 42 531.00 | | 43 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 819.00 | 11 484.00 | | 16 819.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 129.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 078.00 | 218 000.00 | | 220 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 861.00 | 250 361.00 | | 255 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 056.00 | 168 011.00 | | 73 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 323.00 | | 387 323.00 | 387 323.00 |
FG Production vendue services | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 768.00 | | 439 768.00 | 439 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 1 679.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 763.00 | 408 242.00 | | 447 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 342.00 | 405 079.00 | | 444 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | 3 164.00 | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 394.00 | | 1 141.00 | 162 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 563.00 | | 1 141.00 | 156 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 503.00 | 15 645.00 | | 56 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | 260.00 | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 665.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 166.00 | 14 720.00 | | 52 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 989.00 | 11 333.00 | 38 656.00 | 49 989.00 |
VI Groupe et associés | 108 366.00 | | 108 366.00 | 108 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 078.00 | 73 056.00 | 147 022.00 | 220 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 293.00 | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 4 865.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 22 827.00 | 24 974.00 | | 22 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 811.00 | 35 030.00 | | 29 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 384.00 | 137.00 | | 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 576.00 | 5 668.00 | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 493.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 1 786.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 760.00 | 80 407.00 | | 86 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 488.00 | 67 324.00 | | 70 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 776.00 | 70 675.00 | | 63 776.00 |