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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 2 101.00 | 526.00 | 2 627.00 |
040 Immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 199.00 | 2 101.00 | 26 098.00 | 28 199.00 |
060 Stock marchandises | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
110 Total général Actif | 89 045.00 | 2 101.00 | 86 944.00 | 89 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
252 Charges sociales | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |