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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 878.00 | 52 336.00 | 156 543.00 | 208 878.00 |
AN Terrains | 5 915 680.00 | | 5 915 680.00 | 5 915 680.00 |
AP Constructions | 9 965 644.00 | 1 319 264.00 | 8 646 380.00 | 9 965 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 937.00 | 45 664.00 | 260 273.00 | 305 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 959.00 | | 93 959.00 | 93 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 854 339.00 | 1 417 264.00 | 15 437 075.00 | 16 854 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 625.00 | | 532 625.00 | 532 625.00 |
BZ Autres créances | 2 623 311.00 | | 2 623 311.00 | 2 623 311.00 |
CF Disponibilités | 2 914 333.00 | | 2 914 333.00 | 2 914 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 878.00 | | 6 116 878.00 | 6 116 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 971 217.00 | 1 417 264.00 | 21 553 953.00 | 22 971 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
CU Autres participations | 198 346.00 | | 198 346.00 | 198 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
DH Report à nouveau | 132 414.00 | 643 052.00 | | 132 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 251.00 | -510 638.00 | | -317 251.00 |
DL TOTAL (I) | 855 463.00 | 1 172 714.00 | | 855 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 220 383.00 | 15 013 982.00 | | 19 220 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 334.00 | 1 633 802.00 | | 824 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 565.00 | 694 982.00 | | 201 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 835.00 | 95 384.00 | | 195 835.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 698 490.00 | 17 518 151.00 | | 20 698 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 553 953.00 | 18 690 865.00 | | 21 553 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 334.00 | | | 824 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 275.00 | | 1 183 275.00 | 1 183 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 275.00 | | 1 183 275.00 | 1 183 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 878.00 | |
GE Autres charges | | | 43 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 495.00 | | | 540 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 053.00 | 1 463 000.00 | | 21 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 548.00 | 1 463 000.00 | | 561 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 25 242.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 862.00 | 844 540.00 | | 8 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 590.00 | 869 782.00 | | 10 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 958.00 | 593 218.00 | | 550 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 108.00 | 2 370 490.00 | | 1 968 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 360.00 | 2 881 129.00 | | 2 285 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 251.00 | -510 638.00 | | -317 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 039.00 | | 5 292 195.00 | 11 621 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 364 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 895.00 | 16 854 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 16 281 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 264 625.00 | | 5 075 296.00 | 11 264 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 536.00 | | 216 899.00 | 147 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 224.00 | 561 878.00 | 24 838.00 | 880 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 560.00 | 41 776.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 664.00 | 520 103.00 | 24 838.00 | 869 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 565.00 | 201 565.00 | | 201 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
UX Autres créances clients | 532 625.00 | 532 625.00 | | 532 625.00 |
VB T. V. A. | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 710.00 | 2 490 710.00 | | 2 490 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 650 383.00 | 911 633.00 | 3 532 971.00 | 16 650 383.00 |
VI Groupe et associés | 771 509.00 | 771 509.00 | | 771 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 814.00 | | | 420 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 393.00 | 3 357 393.00 | | 3 357 393.00 |
VW T.V.A. | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 698 490.00 | 4 959 739.00 | 3 532 971.00 | 20 698 490.00 |