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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 655.00 | 50 646.00 | 83 009.00 | 133 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 655.00 | 50 646.00 | 85 009.00 | 135 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | 5 536.00 | 17 498.00 | 23 034.00 |
072 Créances – Autres | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
084 Disponibilités | 101 785.00 | | 101 785.00 | 101 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 330.00 | 5 536.00 | 144 795.00 | 150 330.00 |
110 Total général Actif | 285 986.00 | 56 182.00 | 229 804.00 | 285 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 653.00 | 286 626.00 | | 259 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 448.00 | 4 781.00 | | 3 448.00 |
230 Autres produits | 32 411.00 | 386.00 | | 32 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 511.00 | 291 793.00 | | 295 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 215.00 | 73.00 | | 3 215.00 |
242 Autres charges externes. | 87 481.00 | 70 103.00 | | 87 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639.00 | 14 505.00 | | 12 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 806.00 | 147 697.00 | | 99 806.00 |
252 Charges sociales | 31 308.00 | 34 276.00 | | 31 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 731.00 | 26 966.00 | | 22 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 715.00 | 1 140.00 | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 5 531.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 992.00 | 300 290.00 | | 259 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 519.00 | -8 497.00 | | 35 519.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 48.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 445.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 422.00 | 599.00 | | 7 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 233.00 | -9 494.00 | | 25 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 377.00 | | | -7 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |