| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 529.00 | 39 567.00 | 3 961.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514 025.00 | 2 890 354.00 | 1 623 671.00 | 4 514 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 413.00 | 2 933 281.00 | 1 722 132.00 | 4 655 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 437.00 | 432.00 | 2 797 005.00 | 2 797 437.00 |
BZ Autres créances | 1 776 404.00 | | 1 776 404.00 | 1 776 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 374.00 | 432.00 | 4 605 942.00 | 4 606 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 787.00 | 2 933 713.00 | 6 328 074.00 | 9 261 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 880.00 | 391 880.00 | | 391 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
DG Autres réserves | 457 375.00 | 418 722.00 | | 457 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 948.00 | 238 653.00 | | 418 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 522.00 | 3 365.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 644.00 | 1 296 539.00 | | 1 523 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 221.00 | 351 914.00 | | 212 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 221.00 | 351 914.00 | | 212 221.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 120.00 | 530 628.00 | | 690 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 199.00 | 879 343.00 | | 2 373 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 413.00 | 1 186 722.00 | | 1 528 413.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 209.00 | 2 596 726.00 | | 4 592 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 074.00 | 4 245 179.00 | | 6 328 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 258 924.00 | | 20 258 924.00 | 20 258 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 258 924.00 | | 20 258 924.00 | 20 258 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 727 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 428 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 182 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | 6 976.00 | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 063.00 | 157 384.00 | | 134 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 088.00 | 174 360.00 | | 140 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 7 441.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 594.00 | 45 898.00 | | 106 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 877.00 | 53 339.00 | | 112 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 211.00 | 121 020.00 | | 27 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 275.00 | 60 948.00 | | 53 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 030.00 | 106 648.00 | | 101 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 869 253.00 | 14 503 184.00 | | 20 869 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 450 305.00 | 14 264 531.00 | | 20 450 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 948.00 | 238 653.00 | | 418 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 669.00 | | 821 045.00 | 4 063 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 301.00 | 4 655 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 301.00 | 4 517 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 641.00 | | 791 045.00 | 3 955 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | 30 000.00 | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 702.00 | 575 286.00 | 122 707.00 | 2 480 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 466.00 | 3 101.00 | | 36 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 236.00 | 572 185.00 | 122 707.00 | 2 444 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 914.00 | | 139 693.00 | 351 914.00 |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 346.00 | | 139 693.00 | 352 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 199.00 | 2 373 199.00 | | 2 373 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 428.00 | 748 428.00 | | 748 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 918.00 | 2 796 918.00 | | 2 796 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 1 024.00 | 8 909.00 | 9 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 360 563.00 | 360 563.00 | | 360 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 209.00 | 1 339 209.00 | | 1 339 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 684.00 | 597 684.00 | | 597 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 774.00 | 4 597 465.00 | 103 309.00 | 4 700 774.00 |
VW T.V.A. | 496 935.00 | 496 935.00 | | 496 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 209.00 | 4 592 209.00 | | 4 592 209.00 |