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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
AP Constructions | 586 692.00 | 540 546.00 | 46 146.00 | 586 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 676.00 | 96 014.00 | 4 662.00 | 100 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 608.00 | 722 800.00 | 60 808.00 | 783 608.00 |
BT Marchandises | 293 515.00 | 11 361.00 | 282 153.00 | 293 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 360.00 | 2 144.00 | 48 216.00 | 50 360.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 448 426.00 | | 448 426.00 | 448 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 986.00 | 13 506.00 | 804 481.00 | 817 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 594.00 | 736 306.00 | 865 289.00 | 1 601 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 269 940.00 | | | 269 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 104.00 | | | 217 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 349.00 | | | 595 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 289.00 | | | 865 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 375.00 | | | 425 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 687.00 | | 1 386 687.00 | 1 386 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 687.00 | | 1 386 687.00 | 1 386 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 47 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 122.00 | | | 1 503 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 208.00 | | | 1 463 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 313.00 | | 4 295.00 | 779 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 040.00 | | 4 295.00 | 705 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 644.00 | 34 155.00 | 722 800.00 | 688 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 590.00 | 2 683.00 | 64 273.00 | 61 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 055.00 | 31 472.00 | 658 527.00 | 627 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 926.00 | | 11 565.00 | 22 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 070.00 | | 11 565.00 | 25 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 070.00 | | 11 565.00 | 25 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 104.00 | 47 130.00 | 152 117.00 | 217 104.00 |
VI Groupe et associés | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 046.00 | 76 046.00 | 10 000.00 | 86 046.00 |
VW T.V.A. | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 349.00 | 425 375.00 | 152 117.00 | 595 349.00 |