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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 954.00 | 125 071.00 | 883.00 | 125 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 639.00 | 28 751.00 | 15 888.00 | 44 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 457.00 | 973 140.00 | 174 317.00 | 1 147 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 651 466.00 | | 651 466.00 | 651 466.00 |
CF Disponibilités | 1 854 743.00 | | 1 854 743.00 | 1 854 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 384.00 | | 2 527 384.00 | 2 527 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 841.00 | 973 140.00 | 2 701 701.00 | 3 674 841.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 679.00 | 819 319.00 | 92 361.00 | 911 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 052.00 | | | 1 115 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 217.00 | | | 386 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 869.00 | | | 1 919 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 429.00 | | | 417 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 915.00 | | | 243 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 832.00 | | | 781 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 701.00 | | | 2 701 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 830.00 | | | 488 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | 6 300.00 | 24 300.00 | 18 000.00 |
FD Production vendue biens | | 2 183 613.00 | 2 183 613.00 | |
FG Production vendue services | 123 280.00 | 1 031 813.00 | 1 155 093.00 | 123 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 280.00 | 3 221 726.00 | 3 363 006.00 | 141 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 863.00 | | | -35 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 027.00 | | | 3 742 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 810.00 | | | 3 355 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 217.00 | | | 386 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 650.00 | | 49 429.00 | 1 637 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869 391.00 | | 42 288.00 | 869 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 65 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 623.00 | 1 147 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 967.00 | 125 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 656.00 | 44 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 672.00 | | 1 249.00 | 149 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 403.00 | | 2 892.00 | 256 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 185.00 | | 3 000.00 | 362 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 077.00 | 291 345.00 | 237 282.00 | 919 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 951.00 | 130 368.00 | | 688 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 008.00 | 4 030.00 | 24 967.00 | 146 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 119.00 | 156 947.00 | 212 315.00 | 84 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 915.00 | 243 915.00 | | 243 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VC Groupe et associés | 483 081.00 | | 483 081.00 | 483 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 428.00 | 124 426.00 | 293 002.00 | 417 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 816.00 | 189 551.00 | 498 266.00 | 687 816.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 832.00 | 488 830.00 | 293 002.00 | 781 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
ST Autres comptes | 205 683.00 | | | 205 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 574.00 | | | 1 346 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 259.00 | | | 361 259.00 |
ZE Dividendes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 640.00 | | | 1 676 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |