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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 956.00 | 1 084.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 065.00 | 52 326.00 | 739.00 | 53 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 925.00 | 22 845.00 | 59 080.00 | 81 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 485.00 | 76 127.00 | 161 358.00 | 237 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BN En cours de production de biens | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
BT Marchandises | 46 296.00 | | 46 296.00 | 46 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 018.00 | | 235 018.00 | 235 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 503.00 | 76 127.00 | 396 375.00 | 472 503.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 144.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 77 294.00 | 40 743.00 | | 77 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | 37 907.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 137 657.00 | 115 794.00 | | 137 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 148.00 | 132 327.00 | | 100 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 3 051.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 4 800.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 135 828.00 | | 108 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 327.00 | 26 866.00 | | 49 327.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 3 332.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 718.00 | 306 204.00 | | 258 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 375.00 | 421 998.00 | | 396 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 981.00 | 230 954.00 | | 205 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 756.00 | 31 887.00 | | 24 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 896.00 | | 3 589.00 | 233 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 402.00 | | 3 589.00 | 131 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 327.00 | 10 800.00 | | 65 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 318.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 689.00 | 10 482.00 | | 64 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 250.00 | 22 514.00 | 46 188.00 | 75 250.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 635.00 | 67 244.00 | 9 391.00 | 76 635.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 490.00 | 205 753.00 | 46 188.00 | 258 490.00 |