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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 798 772.00 | | 798 772.00 | 798 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 298.00 | 27 957.00 | 105 341.00 | 133 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 981.00 | 27 957.00 | 907 023.00 | 934 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 305.00 | | 162 305.00 | 162 305.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 525 980.00 | | 525 980.00 | 525 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 983.00 | | 705 983.00 | 705 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 963.00 | 27 957.00 | 1 613 006.00 | 1 640 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 189 664.00 | | | 189 664.00 |
DH Report à nouveau | | 47 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 118.00 | 142 024.00 | | 282 118.00 |
DL TOTAL (I) | 746 782.00 | 464 664.00 | | 746 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 879.00 | 440 682.00 | | 626 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 7 930.00 | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 612.00 | 83 137.00 | | 127 612.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 118 187.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 224.00 | 649 935.00 | | 866 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 006.00 | 1 114 599.00 | | 1 613 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 151.00 | 259 839.00 | | 313 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 050.00 | | 1 684 050.00 | 1 684 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 050.00 | | 1 684 050.00 | 1 684 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 940.00 | 24 588.00 | | 28 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 587.00 | 109 282.00 | | 154 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 3 450.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 3 450.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 413.00 | -3 450.00 | | -10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 540.00 | 60 999.00 | | 109 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 050.00 | 1 093 942.00 | | 1 719 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 932.00 | 951 918.00 | | 1 436 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 118.00 | 142 024.00 | | 282 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 863.00 | 11 962.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 657.00 | | 315 324.00 | 619 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 241.00 | | 263 531.00 | 535 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | | 48 893.00 | 84 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 900.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080.00 | 12 878.00 | 27 957.00 | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 12 878.00 | 27 957.00 | 15 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 879.00 | 75 827.00 | 275 716.00 | 626 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 085.00 | | | 255 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 863.00 | 179 953.00 | 2 910.00 | 182 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 203.00 | 313 151.00 | 275 716.00 | 864 203.00 |