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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 236.00 | 44 368.00 | 62 868.00 | 107 236.00 |
040 Immobilisations financières | 926 511.00 | | 926 511.00 | 926 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 747.00 | 44 368.00 | 989 379.00 | 1 033 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 303 607.00 | | 1 303 607.00 | 1 303 607.00 |
084 Disponibilités | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 524 662.00 | | 1 524 662.00 | 1 524 662.00 |
110 Total général Actif | 2 558 409.00 | 44 368.00 | 2 514 041.00 | 2 558 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 591 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 438 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 075 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 514 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 000.00 | 324 000.00 | | 323 000.00 |
230 Autres produits | 8 447.00 | 5 528.00 | | 8 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 447.00 | 329 528.00 | | 331 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 500.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 21 713.00 | 26 536.00 | | 21 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 209.00 | 31 878.00 | | 29 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 226.00 | 153 478.00 | | 178 226.00 |
252 Charges sociales | 89 550.00 | 95 674.00 | | 89 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 937.00 | 4 876.00 | | 16 937.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 642.00 | 312 943.00 | | 335 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 195.00 | 16 585.00 | | -4 195.00 |
280 Produits financiers | 602 620.00 | 203 439.00 | | 602 620.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 91.00 | | 1 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 6 622.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 591 099.00 | 213 312.00 | | 591 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 032 654.00 | | | 1 032 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 271.00 | | | 3 271.00 |