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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 385.00 | 3 482.00 | 903.00 | 4 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 215.00 | 4 182.00 | 65 033.00 | 69 215.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 786.00 | 4 182.00 | 116 604.00 | 120 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 940.00 | -59 072.00 | | -93 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | -34 868.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 31 845.00 | 31 059.00 | | 31 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 9 471.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 17 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 55 275.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 524.00 | 10 718.00 | | 19 524.00 |
EA Autres dettes | | 8 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 758.00 | 101 657.00 | | 84 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 604.00 | 132 716.00 | | 116 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 388.00 | 94 744.00 | | 143 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 601.00 | 129 612.00 | | 142 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787.00 | -34 868.00 | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546.00 | 637.00 | | 3 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 637.00 | | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |