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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 631.00 | 4 941 614.00 | 25 018.00 | 4 966 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744 752.00 | 7 851 366.00 | 893 385.00 | 8 744 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 084.00 | | 309 084.00 | 309 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 137.00 | 230 000.00 | 1 195 137.00 | 1 425 137.00 |
BZ Autres créances | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CF Disponibilités | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 789.00 | 230 000.00 | 1 695 789.00 | 1 925 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 670 541.00 | 8 081 366.00 | 2 589 175.00 | 10 670 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 641 842.00 | 2 797 261.00 | 844 581.00 | 3 641 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 941 361.00 | -2 851 483.00 | | -4 941 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 009.00 | -2 089 878.00 | | 235 009.00 |
DL TOTAL (I) | -206 352.00 | -441 361.00 | | -206 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 300.00 | 1 600 192.00 | | 1 425 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | 1 286 348.00 | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 233 334.00 | | 125 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 749.00 | 388 739.00 | | 284 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 527.00 | 3 508 613.00 | | 2 795 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 175.00 | 3 167 252.00 | | 2 589 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 341.00 | | 485 341.00 | 485 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 281 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 281 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 2 281 036.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 783.00 | -288 250.00 | | -64 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 468.00 | 4 027 092.00 | | 3 140 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 459.00 | 6 116 970.00 | | 2 905 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 009.00 | -2 089 878.00 | | 235 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 662 768.00 | | 1 020 693.00 | 8 662 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703 133.00 | | 938 709.00 | 2 703 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938 709.00 | | 8 744 752.00 | 938 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 641 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 709.00 | | 10 542.00 | 938 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 054.00 | | 58 197.00 | 891 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 581.00 | | | 5 068 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 205.00 | 1 549 379.00 | | 4 502 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101 963.00 | 634 827.00 | | 1 101 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 45.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 746.00 | 914 507.00 | | 3 389 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 601 170.00 | | 540 699.00 | 1 601 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 380 150.00 | 126 190.00 | 767 029.00 | 1 380 150.00 |
6T Sur comptes clients | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 211 320.00 | 126 190.00 | 1 307 728.00 | 3 211 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311 320.00 | 126 190.00 | 1 407 728.00 | 3 311 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 137.00 | 1 425 137.00 | | 1 425 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 300.00 | 207 000.00 | 1 218 300.00 | 1 425 300.00 |
VI Groupe et associés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 911.00 | 1 512 124.00 | 23 787.00 | 1 535 911.00 |
VW T.V.A. | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 527.00 | 1 577 227.00 | 1 218 300.00 | 2 795 527.00 |