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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 632.00 | 200 342.00 | 49 290.00 | 249 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 632.00 | 200 342.00 | 49 290.00 | 249 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 788.00 | 6 136.00 | 71 653.00 | 77 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 272.00 | 6 136.00 | 80 136.00 | 86 272.00 |
110 Total général Actif | 335 904.00 | 206 478.00 | 129 426.00 | 335 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 113.00 | 960.00 | | 113.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 757.00 | 346 459.00 | | 369 757.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 859.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 872.00 | 348 278.00 | | 369 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 242.00 | 34 782.00 | | 68 242.00 |
242 Autres charges externes. | 158 020.00 | 211 239.00 | | 158 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 2 540.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 219.00 | 48 415.00 | | 84 219.00 |
252 Charges sociales | 13 794.00 | 26 238.00 | | 13 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 247.00 | 39 499.00 | | 29 247.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 916.00 | 362 713.00 | | 356 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 956.00 | -14 435.00 | | 12 956.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 598.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 767.00 | -15 199.00 | | 11 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 139.00 | | | 216 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |