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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 562.00 | 95 204.00 | 135 357.00 | 230 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369 471.00 | | 1 369 471.00 | 1 369 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 120.00 | 17 000.00 | 49 120.00 | 66 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 153.00 | 112 204.00 | 1 553 948.00 | 1 666 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 638.00 | 626 097.00 | 3 826 541.00 | 4 452 638.00 |
BZ Autres créances | 1 322 443.00 | 18 320.00 | 1 304 123.00 | 1 322 443.00 |
CF Disponibilités | 3 503 547.00 | | 3 503 547.00 | 3 503 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 373.00 | 644 417.00 | 8 645 956.00 | 9 290 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 956 525.00 | 756 621.00 | 10 199 904.00 | 10 956 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 458 768.00 | 1 458 768.00 | | 1 458 768.00 |
DH Report à nouveau | -91 854.00 | 36.00 | | -91 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 826.00 | -91 890.00 | | 1 159 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 861.00 | 1 634 034.00 | | 2 793 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 012.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 453 354.00 | 3 358 000.00 | | 3 453 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 161.00 | 877 997.00 | | 582 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 136.00 | 21 383.00 | | 96 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 243.00 | 1 149 917.00 | | 752 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 932.00 | 914 178.00 | | 1 444 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 021.00 | 24 575.00 | | 711 021.00 |
EA Autres dettes | 366 197.00 | 313 735.00 | | 366 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 406 043.00 | 6 659 786.00 | | 7 406 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 904.00 | 8 301 832.00 | | 10 199 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 790 416.00 | | 4 790 416.00 | 4 790 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 416.00 | | 4 790 416.00 | 4 790 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 198.00 | |
GE Autres charges | | | 72 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 352.00 | 61 042.00 | | 269 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 352.00 | 61 042.00 | | 269 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 180.00 | 498 442.00 | | 4 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 219.00 | 498 442.00 | | 28 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 134.00 | -437 400.00 | | 241 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 713.00 | -37 957.00 | | 351 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 896.00 | 3 535 032.00 | | 5 082 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 070.00 | 3 626 922.00 | | 3 923 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 826.00 | -91 890.00 | | 1 159 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 960.00 | | 953 616.00 | 803 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 046.00 | 1 435 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 423.00 | 1 666 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 377.00 | 230 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 703.00 | | 116 236.00 | 164 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 257.00 | | 837 380.00 | 639 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 172.00 | 43 410.00 | 50 377.00 | 102 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 172.00 | 43 410.00 | 50 377.00 | 102 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
6T Sur comptes clients | 535 219.00 | 90 878.00 | | 535 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 219.00 | 109 198.00 | | 552 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 231.00 | 109 198.00 | 8 012.00 | 560 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 198.00 | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 453 354.00 | | 3 453 354.00 | 3 453 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 243.00 | 752 243.00 | | 752 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 756.00 | 313 756.00 | | 313 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 021.00 | 711 021.00 | | 711 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 197.00 | 366 197.00 | | 366 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 322.00 | 3 701 322.00 | | 3 701 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751 317.00 | 751 317.00 | | 751 317.00 |
VB T. V. A. | 84 463.00 | 84 463.00 | | 84 463.00 |
VC Groupe et associés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 161.00 | 258 225.00 | 323 936.00 | 582 161.00 |
VI Groupe et associés | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 919.00 | 1 001 919.00 | | 1 001 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 946.00 | 5 786 826.00 | 66 120.00 | 5 852 946.00 |
VW T.V.A. | 895 051.00 | 895 051.00 | | 895 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 043.00 | 3 628 754.00 | 3 777 290.00 | 7 406 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |