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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 963.00 | | 247 963.00 | 247 963.00 |
AN Terrains | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 145 403.00 | 22 832.00 | 122 571.00 | 145 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 518.00 | 22 832.00 | 391 686.00 | 414 518.00 |
BN En cours de production de biens | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 757.00 | 22 832.00 | 499 925.00 | 522 757.00 |
CU Autres participations | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 241.00 | 4 524.00 | | 5 241.00 |
DG Autres réserves | 47 178.00 | 33 546.00 | | 47 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 887.00 | 14 349.00 | | -3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 410 532.00 | 414 419.00 | | 410 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 949.00 | 57 321.00 | | 51 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039.00 | 28 595.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 2 030.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 6 981.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 394.00 | 94 927.00 | | 89 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 925.00 | 509 346.00 | | 499 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 394.00 | 42 978.00 | | 89 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 374.00 | 5 371.00 | | 1 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003.00 | 68 842.00 | | 28 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 890.00 | 54 493.00 | | 31 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 887.00 | 14 349.00 | | -3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 518.00 | | | 414 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 779.00 | 7 052.00 | | 15 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 7 052.00 | | 15 779.00 |