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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 20 432.00 | 19 530.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 887.00 | 8 148.00 | 4 739.00 | 12 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 567.00 | 28 580.00 | 25 987.00 | 54 567.00 |
BT Marchandises | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 654.00 | 2 283.00 | 148 371.00 | 150 654.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 420.00 | 2 283.00 | 368 137.00 | 370 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 987.00 | 30 863.00 | 394 124.00 | 424 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 339.00 | 91 918.00 | | 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 981.00 | 16 421.00 | | 23 981.00 |
DL TOTAL (I) | 134 520.00 | 110 539.00 | | 134 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 521.00 | 33.00 | | 73 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 221.00 | 40 241.00 | | 80 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 14 347.00 | | 53 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 487.00 | 18 611.00 | | 48 487.00 |
EA Autres dettes | 4 267.00 | 10 617.00 | | 4 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 604.00 | 93 293.00 | | 259 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 124.00 | 203 832.00 | | 394 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 604.00 | 83 850.00 | | 259 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 121.00 | | 727 121.00 | 727 121.00 |
FG Production vendue services | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 140.00 | | 749 140.00 | 749 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 007.00 | 362.00 | | 24 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 007.00 | 362.00 | | 24 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 1 935.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 935.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 404.00 | -1 573.00 | | 22 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 2 544.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 432.00 | 626 114.00 | | 794 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 451.00 | 609 694.00 | | 770 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 981.00 | 16 421.00 | | 23 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 004.00 | | 9 563.00 | 46 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 52 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562.00 | | 136.00 | 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | | 9 427.00 | 44 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 10 335.00 | 1 000.00 | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 10 335.00 | 1 000.00 | 19 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | 1 677.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | 1 677.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 1 677.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VI Groupe et associés | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VP Divers | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
VW T.V.A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 604.00 | 259 604.00 | | 259 604.00 |