| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 774.00 | 68 624.00 | 104 150.00 | 172 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 974.00 | 68 624.00 | 113 350.00 | 181 974.00 |
BT Marchandises | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 241.00 | 68 624.00 | 446 617.00 | 515 241.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 286.00 | 115 018.00 | | 144 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | 29 268.00 | | 32 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 4 238.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 186 001.00 | 154 024.00 | | 186 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 874.00 | 61 246.00 | | 64 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | 170 156.00 | | 141 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | 69 144.00 | | 52 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 616.00 | 300 546.00 | | 260 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 617.00 | 454 570.00 | | 446 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 767.00 | 265 013.00 | | 195 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 164.00 | | 61 650.00 | 172 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 840.00 | 181 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 840.00 | 172 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 964.00 | | 56 650.00 | 167 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 5 000.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 045.00 | 26 786.00 | 33 206.00 | 75 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 045.00 | 26 786.00 | 33 206.00 | 75 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 948.00 | 141 948.00 | | 141 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 874.00 | 25.00 | | 64 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 217.00 | 44 017.00 | 4 200.00 | 48 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 616.00 | 195 767.00 | | 260 616.00 |