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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 4 140.00 | 403.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 990.00 | 4 140.00 | 25 850.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 939.00 | | 461 939.00 | 461 939.00 |
BZ Autres créances | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CF Disponibilités | 1 029 388.00 | | 1 029 388.00 | 1 029 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 540.00 | | 1 565 540.00 | 1 565 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 530.00 | 4 140.00 | 1 591 390.00 | 1 595 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 447 928.00 | 256 132.00 | | 447 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 833.00 | 191 796.00 | | 161 833.00 |
DL TOTAL (I) | 610 861.00 | 449 028.00 | | 610 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 29 596.00 | | 23 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 307.00 | 527 915.00 | | 957 307.00 |
EA Autres dettes | | 143 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 530.00 | 1 000 028.00 | | 980 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 390.00 | 1 449 056.00 | | 1 591 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 516 797.00 | 4 516 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 516 797.00 | 4 516 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 916.00 | 95 898.00 | | 80 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 514.00 | 3 164 594.00 | | 4 522 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 681.00 | 2 972 799.00 | | 4 360 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 833.00 | 191 796.00 | | 161 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 314.00 | | 7 676.00 | 22 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 771.00 | | 7 676.00 | 17 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 1 160.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 160.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 724.00 | 529 724.00 | | 529 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 445.00 | 394 445.00 | | 394 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 461 939.00 | | | 461 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VB T. V. A. | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 600.00 | 536 153.00 | 25 447.00 | 561 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 530.00 | 980 530.00 | | 980 530.00 |