| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 43 660.00 | | 43 660.00 | 43 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 499.00 | | 1 644 499.00 | 1 644 499.00 |
CU Autres participations | 1 570 590.00 | | 1 570 590.00 | 1 570 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 500.00 | 475 500.00 | | 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 622.00 | 345 484.00 | | 428 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 932.00 | 183 138.00 | | 183 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 604.00 | 1 051 672.00 | | 1 135 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 039.00 | 94 436.00 | | 102 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 209.00 | 92 133.00 | | 92 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 6 552.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 304 137.00 | 347 410.00 | | 304 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 895.00 | 540 531.00 | | 508 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 499.00 | 1 592 203.00 | | 1 644 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 699.00 | 180 296.00 | | 446 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 920.00 | 199 923.00 | | 199 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 988.00 | 16 785.00 | | 15 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 932.00 | 183 138.00 | | 183 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 590.00 | | 4 410.00 | 1 571 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 590.00 | | | 1 571 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 039.00 | 39 843.00 | 62 196.00 | 102 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 4 561.00 | 1 000.00 | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 895.00 | 446 699.00 | 62 196.00 | 508 895.00 |