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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 937.00 | 81 752.00 | 55 185.00 | 136 937.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 680.00 | 82 885.00 | 135 795.00 | 218 680.00 |
060 Stock marchandises | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
110 Total général Actif | 258 045.00 | 82 885.00 | 175 160.00 | 258 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 625.00 | 347 859.00 | | 308 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 883.00 | 9 236.00 | | 2 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 13.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 877.00 | 357 108.00 | | 313 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 850.00 | 195 219.00 | | 167 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 269.00 | 18 424.00 | | 9 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 375.00 | 5 333.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 67 697.00 | 106 753.00 | | 67 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 5 601.00 | | 2 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 435.00 | 13 208.00 | | 32 435.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | 3 819.00 | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 048.00 | 24 929.00 | | 23 048.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 743.00 | 373 289.00 | | 315 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 867.00 | -16 181.00 | | -1 867.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 134.00 | 13 570.00 | | 27 134.00 |
294 Charges financières | 6 041.00 | 6 161.00 | | 6 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 505.00 | 1 120.00 | | 95 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 268.00 | -9 892.00 | | -76 268.00 |