| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 480.00 | 27.00 | 1 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | 1 480.00 | 460.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 081.00 | 12 047.00 | 73 034.00 | 85 081.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 195.00 | 12 047.00 | 163 148.00 | 175 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 135.00 | 13 526.00 | 163 609.00 | 177 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | 44 657.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 29 878.00 | 46 307.00 | | 29 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 442.00 | 48 312.00 | | 66 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 201.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | 20 664.00 | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 17 838.00 | 2 845.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 731.00 | 76 022.00 | | 133 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 609.00 | 122 329.00 | | 163 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 731.00 | 76 022.00 | | 133 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 769.00 | 97 379.00 | | 52 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 541.00 | 52 722.00 | | 24 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 228.00 | 44 657.00 | | 28 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620.00 | | 320.00 | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 320.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 264.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 264.00 | | 1 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |