| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 246.00 | 5 796.00 | 450.00 | 6 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 13 706.00 | 3 139.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 927.00 | 19 502.00 | 73 425.00 | 92 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 962.00 | 19 502.00 | 95 460.00 | 114 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 103.00 | 20 843.00 | | 28 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 7 259.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 50 853.00 | 31 403.00 | | 50 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 829.00 | 22 324.00 | | 11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 16 756.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 4 551.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 20 646.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 607.00 | 64 278.00 | | 44 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 460.00 | 95 681.00 | | 95 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 679.00 | 64 278.00 | | 41 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 309.00 | 1 192.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 1 192.00 | | 18 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 10 902.00 | 927.00 | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 607.00 | 43 679.00 | 927.00 | 44 607.00 |