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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 7 851.00 | 9 139.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899.00 | 8 760.00 | 9 139.00 | 17 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 763.00 | 7 328.00 | 297 435.00 | 304 763.00 |
BZ Autres créances | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CF Disponibilités | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 345.00 | 7 328.00 | 537 017.00 | 544 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 244.00 | 16 088.00 | 546 156.00 | 562 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 731.00 | 179 565.00 | | 236 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 108.00 | 87 016.00 | | 92 108.00 |
DL TOTAL (I) | 339 839.00 | 277 581.00 | | 339 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 633.00 | 11 644.00 | | 32 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 30 016.00 | | 72 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 047.00 | 80 991.00 | | 99 047.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 317.00 | 122 651.00 | | 206 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 156.00 | 400 232.00 | | 546 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 317.00 | 122 651.00 | | 206 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282.00 | | 10 617.00 | 7 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 10 617.00 | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 621.00 | 2 139.00 | | 6 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 2 139.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 296 812.00 | 296 812.00 | | 296 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 677.00 | 418 677.00 | | 418 677.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |