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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 986.00 | 69 586.00 | 6 400.00 | 75 986.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 486.00 | 69 586.00 | 77 900.00 | 147 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
072 Créances – Autres | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
110 Total général Actif | 254 032.00 | 69 586.00 | 184 446.00 | 254 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 949.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 139 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 276.00 | 235 692.00 | | 243 276.00 |
222 Production stockée | -3 664.00 | 12 014.00 | | -3 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 4 336.00 | 1 727.00 | | 4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 013.00 | 249 433.00 | | 245 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 643.00 | 106 987.00 | | 82 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -13 164.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 70 751.00 | 72 473.00 | | 70 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -354.00 | | | -354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 592.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 865.00 | 58 580.00 | | 59 865.00 |
252 Charges sociales | 23 455.00 | 25 054.00 | | 23 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 771.00 | 3 996.00 | | 2 771.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 13.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 866.00 | 254 529.00 | | 239 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 148.00 | -5 096.00 | | 5 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 786.00 | 6 500.00 | | 3 786.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 90.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 793.00 | 135.00 | | 17 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -875.00 | | | -875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 220.00 | 1 179.00 | | -8 220.00 |